Pakiet dla CFO

Według badań Ministerstwa Finansów, aż 78% przedsiębiorców zmieniło biuro rachunkowe z powodu niezadowolenia z jakości usług, a 52% z nich zauważyło spadek jakości księgowości.

Przez 33 lata pracy z ponad 1000 firm – od start-upów po spółki z parkietu głównego GPW – widzimy ten problem na co dzień. Zrozumieliśmy fundamentalną prawdę: księgowość nie istnieje dla siebie, ale dla biznesu Klienta i jego wzrostu.

CFO to dla nas naturalni partnerzy w budowie systemu finansowego do realizacji celów biznesowych. Dlatego stworzyliśmy Pakiet dla CFO – system outsourcingu księgowego zaprojektowany specjalnie pod potrzeby dyrektorów finansowych.

Dlaczego CFO nie ufają swoim biurom rachunkowym?

Zaufanie to fundament skutecznej współpracy pomiędzy CFO, a biurem rachunkowym. Gdy go brakuje, procesy są dublowane i brakuje skupienia na realizacji prawdziwych celów biznesu.

Jeśli po drugiej stronie nie znajdujemy partnera, który rozumie cel naszej pracy, trudno jest współpracować i podążać w tym samym kierunku.

Problemy, które znamy z 30+ lat obecności na rynku:

• Nieefektywna komunikacja.
• Brak transparentności w procesach księgowych.
• Opóźnione dane finansowe (raportowanie nawet po 20. dniu miesiąca).
• Brak kontroli nad jakością i terminowością.

Nasza odpowiedź – Pakiet dla CFO

Wsłuchując się w problemy, jakich CFO zaznali we współpracy z innymi biurami rachunkowymi, wyznaczyliśmy 4 filary skutecznej kooperacji:

• Transparentność – widzisz każdy etap pracy.
• Szybkość – dane dostępne w czasie rzeczywistym.
• Kontrola – dedykowany zespół ekspertów.
• Skalowanie – rozwiązania rosnące z Twoim biznesem.

Komunikacja z CFO to kluczowy fundament. Bez komfortu komunikacji nie ma zaufania, a bez zaufania nie ma skutecznej współpracy.

Komfort komunikacji = dostępność + responsywność + elastyczność

Zobacz jak realizujemy to z naszymi Klientami w praktyce:

Indywidualny opiekun księgowy

• Każdy klient ma przypisanego specjalistę ds. rachunkowości
• To osoba odpowiedzialna za najwyższy standard obsługi na równi z Partnerami
• Nasi specjaliści obsługują wyłącznie podmioty na pełnych księgach rachunkowych

Elastyczne narzędzia komunikacji

• Jesteśmy dostępni w Microsoft Teams®, Slack® lub na innej preferowanej przez was platformie.
• Zacieramy granicę między in-house ↔ outsourcing
• Dostosowujemy się do Twoich procesów, nie na odwrót

Pełna transparentność

• Zyskujecie wgląd w każdy etap pracy dzięki obiegowi dokumentów SaldeoSMART lub dostęp do ERP
• Macie dostęp do raportów z BI, które automatycznie, wg harmonogramu trafiają na wasze maile.
• Tam gdzie inni widzą w tym kontrolę, my widzimy współpracę

Efekt:

Pracujesz z nami jak z wewnętrznym działem finansowym – tyle że bardziej efektywnym i nowocześniejszym.

Problem:

Większość biur rachunkowych kończy zamknięcie ksiąg 20. dnia miesiąca. To archeologia dla CFO, który potrzebuje danych na bieżąco.

Nasze rozwiązanie:

Dane dostępne w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym narzędziom:

SaldeoSMART
– Elektroniczny obieg dokumentów

• Upload dokumentów przez aplikację web/mobilną.
• Automatyczny odczyt OCR – nie przepisujesz danych ręcznie.
• Elektroniczny obieg akceptacji – przypisujesz centra kosztów.
• KSeF – aplikacja jest już gotowa na Krajowy System e-Faktur.
• Budżetowanie – łatwy w użyciu i zintegrowany z obiegiem moduł budżetowania.
• Export płatności bezpośrednio do banku.
• Archiwum online dostępne 24/7.

Więcej informacji o funkcjonalnościach SaldeoSMART znajdziesz w zakładce e-księgowość.

Business Intelligence
– Raporty na żądanie

• Automatyczne subskrypcje – raporty trafiają na mail wg harmonogramu
• Platforma webowa – projektujesz raporty samodzielnie
• Integracja danych z różnych źródeł
• Analizy w czasie rzeczywistym zamiast czekania do 20. dnia

Efekt:

Masz dostęp do swoich danych finansowych jak do konta bankowego – kiedy tylko potrzebujesz.

Problem:

Firmy rosną szybciej niż ich systemy księgowe. Mnożą się procesy i narzędzia bez integracji. Biuro rachunkowe staje się słabym ogniwem.

Nasze rozwiązanie:

Infrastruktura, która rośnie razem z Waszym biznesem – bez dodatkowych inwestycji z Waszej strony.

Jak to działa w praktyce
– ścieżka rozwoju systemu ERP

Od samego początku konfigurujemy wasze księgi rachunkowe Comarch ERP Optima® – nie musicie inwestować w licencje ani własną infrastrukturę.

Gdy Wasza firma rośnie, otrzymujecie bezpośredni dostęp do ERP poprzez VPN. Uruchamiamy kolejne moduły i integracje zewnętrzne pod wasze potrzeby. Wspólnie budujemy spójny system.

Start-up:

• Księgi rachunkowe + Kadry i płace prowadzone przez WZ Partners.
• Platforma SaldeoSMART, na której pracujemy razem w trybie obiegu dokumentów.

Wzrost sprzedaży:

• Moduł Sprzedaży – automatyczne faktury, CRM, windykacja.
• Moduł Cash Flow – płatności wprost z ERP + forecaksting przez preliminarz.

Ekspansja biznesu:

• Moduł Magazynu – ewidencja stanów, integracja z e-commerce.
• Moduł Środków Trwałych – zarządzanie majątkiem firmy.

Unikalne korzyści:

• Brak kosztów wdrożenia – wszystko gotowe w naszej infrastrukturze.
• Brak migracji danych – rozbudowujesz istniejącą bazę.
• Jeden system zamiast kupowania różnych aplikacji.
• Automatyczna integracja wielu modułów z księgami rachunkowymi.
• Szeroki zakres danych dostępny dla raportowania z BI.

Efekt:

Wasz system finansowy rośnie razem z firmą – bez stresu, dodatkowych kosztów i przestojów w pracy.

Problem:

Problemy są dostrzegane zbyt późno, a zewnętrzni eksperci tracą czas na poznawanie Waszej firmy i korespondencję z biurem rachunkowym.

Nasze rozwiązanie:

Zespół ekspertów, który już zna i żyje Waszym biznesem oraz ma dostęp do Waszych danych.

Proaktywność to nasze DNA

Żyjemy biznesem naszych klientów. Gdy widzimy pole do usprawnień – informujemy i proponujemy rozwiązania. Poprawa efektywności procesów jest w interesie wszystkich stron.

• Bezpośredni dostęp do danych – dzięki niemu możemy reagować szybciej, niż zewnętrzni eksperci.
• 30+ lat doświadczenia – mamy doświadczenie różnych skali: od start-up’ów po spółki giełdowe.
• Kompleksowa wiedza – księgowość + HR + podatki + IT w jednym miejscu.

W czym wspieramy CFO:

Zobacz w jakich obszarach wspieramy CFO, pomagając im w realizacji ich celów oraz napędzając wzrost ich firm:

Doradztwo Księgowe

• Porządkujemy i systematyzujemy wiedzę tworząc lub modyfikując politykę rachunkowości.
• Usprawniamy procesy dobierając nowe narzędzia lub modyfikując istniejące, aby przyspieszyć month end closing.

Doradztwo Podatkowe

• Pomagamy w oszczędzaniu koordynując projekt w zakresie ulg: IP Box, B+R, inwestycyjne, robotyzacja.
• Dbamy o bezpieczeństwo CFO i członków ich zarządu tworząc opinie podatkowe i wnioski o indywidualne interpretacje.

Doradztwo IT

• Wspieramy w wyborze i wdrożeniu systemów ERP/FK.
• Pomagamy w analizie i procesie wdrożenia złożonych obiegów dokumentów w SaldeoSMART.
• Automatyzujemy procesy raportowania wykorzystując aplikacje BI.

Więcej informacji o zakresie naszego doradztwa znajdziesz w zakładce Doradztwo Biznesowe.

Poznaj 3 prawdziwe historie naszej współpracy z CFO i rosnącymi biznesami. Zobacz, jak dzięki naszemu doświadczeniu i narzędziom byliśmy w stanie skutecznie pomagać we wzroście.

1. Od zera do 160 osób w 6 miesięcy
– skalowanie Q-commerce

Branża i wyzwanie

Q-commerce – dostawy na żądanie w okresie post-pandemicznego boomu. Sektor wymagający błyskawicznego budowania struktur i współpracy w międzynarodowym środowisku.

Kluczowe problemy

Start od zera z potrzebą natychmiastowego skalowania: dynamiczną logistyką, sprzedażą online, rozproszonymi punktami sprzedaży i rozbudowanym zespołem dostawców.

Nasze rozwiązania

• Wspólnie z CFO zaprojektowaliśmy kompleksowy system zarządzania danymi finansowymi.
• Wdrożyliśmy obieg dokumentów obsługujący kilkadziesiąt placówek.
• Pomogliśmy stworzyć infrastrukturę ERP skomunikowanego z aplikacją mobilną dla Klientów.
• Udostępniliśmy narzędzia i stworzyliśmy procesy, które obsłużyły bezprecedensową dynamikę zatrudnienia.

Wspólny sukces

Od 0 pracowników i 0 lokali do zespołu 160+ osób obsługującego 17 placówek dark store – w mniej niż 6 miesięcy. Jedna z najwyższych rund finansowania w 2021: 170 mln USD.

2. Od start-up do międzynarodowej grupy
– pełna ścieżka wzrostu

Branża i wyzwanie

Start-up technologiczny przechodzący przez kolejne rundy finansowania i procesy due diligence. Elastyczności rozwiązań wymagana na różnych etapach wzrostu.

Kluczowe problemy

Potrzeba zapewnienia finansowego bezpieczeństwa decyzji na każdym etapie wzrostu. Presja na kontynuacje wzrostu i pomoc dla CFO, który dołączył do struktur start-up’u.

Nasze rozwiązania

• Wspieraliśmy founderów w budowie procesów finansowych od samego początku spółki.
• Kontynuowaliśmy wsparcie wzrostu wraz z CFO na pokładzie uruchamiając kolejne narzędzia.
• Wdrożyliśmy obieg dokumentów wspierający rozliczanie dotacji z UE.
• Wdrożyliśmy moduł ERP w obszarze produkcji i sprzedaży wraz integrując je z księgowością.

Wspólny sukces

Sukces zwieńczony został włączeniem spółki w międzynarodowe struktury nowego właściciela. Kontynuujemy współpracę poszerzając nasze wsparcie CFO o raportowanie zgodne z MSSF.

3. Lokalny partner dla globalnej grupy
– lokalny oddział, globalna skala

Branża i wyzwanie

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy i międzynarodowej grupy o skonsolidowanym przychodzie 500+ mln EUR. Zespół finansowy wraz z CFO zlokalizowany poza Polską.

Kluczowe problemy

Potrzeba zaufanego lokalnego partnera. Wymagania: praca na SAP B1 i obsługa krótkich terminów zamknięcia miesiąca.

Nasze rozwiązania

• Przeprowadziliśmy migrację z programu Symfonia na SAP B1.
• Zaprojektowaliśmy proces zamknięcia miesiąca z pełnym pakietem raportowym w terminie D+1.
• Zapewniliśmy coroczną obsługę i koordynację rocznego badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
• Staliśmy się pierwszą linią kontaktu finansowego dla zespołu operacyjnego zlokalizowanego w PL.

Wspólny sukces

Zapewniliśmy sprawne działanie oddziału z ograniczonym zaangażowaniem centrali. Terminowe raportowanie Day+1 + pełna obsługa audytów i nieprzerwana współpraca pręż ponad 9 lat.

Zobacz jaki zakres standardowych usług księgowych dostarczamy wraz z pakietem dla CFO:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej.
• Przechowywanie dokumentacji źródłowej w formie elektronicznego archiwum online zgodnego z wymogami ustawowymi.
• Narzędzie online do wystawiania faktur sprzedaży.
• Indywidualnie projektowany obieg dokumentów.
• Obsługa eksportu płatności do bankowości elektronicznej i narzędzie online do kontroli stanu zobowiązań.
• Indywidualny opiekun księgowy i dedykowany zespół księgowy w biurach w Warszawie i Poznaniu.
• Kalkulacja podatku dochodowego PIT lub CIT w tym obsługa Spółek objętych ryczałtem od dochodów (tzw. Estoński CIT).
• Prowadzenie ewidencji VAT.
• Cykliczna i automatyczna subskrypcja raportów przychodów, kosztów i rozrachunków.
• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
• Dostęp do usług doradztwa podatkowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i przekonać, jak Pakiet dla CFO + nasze usługi księgowe mogą pomóc waszej firmie – napisz do nas.